Is Mini LED niet meer "geparfumeerd"? De 150 miljard LED-chipleider is verminderd door grote fondsen, en deze bedrijven "liegen wapens"
Op de avond van 31 augustus maakte Sanan Optoelectronics (600703) een aankondiging bekend waaruit blijkt dat het National Integrated Circuit Industry Investment Fund (hierna "het grote fonds" genoemd), dat 8,469% van zijn aandelen bezit, van plan is zijn deelnemingen met niet meer dan 2% te verminderen. Het is vermeldensgebaar dat Mini-LED kapitaalaandacht krijgt vanwege de promotie en toepassing van grote fabrikanten zoals Apple en Huawei, en de aandelenkoersen van gerelateerde aandelen zijn de laatste tijd in verschillende mate gestegen. Insiders zeiden dat de vermindering van grote fondsen voornamelijk in overeenstemming is met het ritme van hun eigen financieringsregelingen, wat een normaal gedrag is.
De verslaggever merkte op dat sinds begin dit jaar de "vermindering van het bezit" van grote fondsen relatief actief is. Naast Zhaoyi Innovation (603986), Changjiang Electronics Technology (600584), Taiji Industry (600667), enz., bevindt Rockchip (603893.SH) zich nog steeds in de periode van holdingreductie. Op 30 augustus kondigde Rockchip aan dat grote fondsen vanaf 27 augustus 2021 hun participaties met meer dan de helft van 2.709.300 aandelen hebben verminderd en dat het reductieplan nog niet is uitgevoerd.
Sanan Optoelectronics is een toonaangevend wereldwijd LED-chipbedrijf. In de eerste helft van dit jaar behaalde het bedrijf een omzet van 6,11 miljard yuan, een stijging van 71,38% op jaarbasis; realiseerde een nettowinst van 884 miljoen yuan, een stijging van 39,18% op jaarbasis. Het bedrijf zei dat de vraag naar LED-markt sterk is en dat de prijzen van sommige low-end producten blijven stijgen. De verwachting is dat de prijzen van sommige producten in de toekomst zullen blijven stijgen. Sanan Optoelectronics heeft echter onlangs te maken gehad met kapitaalproblemen, niet vanwege de traditionele LED-activiteiten, maar vanwege de Mini-LED-chipactiviteiten en samengestelde halfgeleiders die op de markt worden gepromoot.
Met de introductie van Mini-LED-producten door fabrikanten van mobiele telefoons, waaronder Huawei, Apple en Samsung, is de markt voor Mini-LED geopend. Sanan Optoelectronics heeft veel aandacht getrokken vanwege de bijbehorende lay-out. Onder hen is Apple, dat wordt beschouwd als een windwijzer, begonnen met de massaproductie van de nieuwe Mini-LED verlichte MacBook Pro, volgens nieuws op 12 augustus, en zal naar verwachting 600.000-800.000 eenheden per maand verzenden van augustus tot november.
Maar laptoptoepassingen zijn er maar één van. Mini-LED's worden ook veel gebruikt in weergavevelden zoals tv's en autoschermen. Onder hen zijn tv's veelbelovend. Volgens het laatste rapport van onderzoeksinstituut Omdia zullen wereldwijde Mini-LED-tv-zendingen dit jaar naar verwachting 5 miljoen eenheden bereiken, wat 10 keer zo veel is als vorig jaar (500.000 eenheden). Naar schatting worden mini-LED-tv's in 2025 verzonden. Het volume zal 25 miljoen eenheden bereiken, goed voor 10% van de hele tv-markt.
Tegelijkertijd zijn de huidige hoge kosten nog steeds een groot probleem voor Mini-LED's. Neem bijvoorbeeld am mini-LED-achtergrondverlichting met hoge dichtheid, de kosten zijn 4 keer die van het gewone LCD-scherm. Na verloop van tijd kan deze kostenkloof kleiner worden. Volgens Pei Xiaoming, vice-president van Ruifeng Optoelectronics (300241), wordt onlangs geschat dat de totale kosten van Mini-LED-achtergrondverlichting tegen 2025 met bijna 50% kunnen dalen.
Een deel van de productiecapaciteit van het Hubei Sanan Mini/Micro display chip industrialisatie project van Sanan Optoelectronics is in gebruik genomen. Het bedrijf zei dat met de geleidelijke vrijgave van de productiecapaciteit en de geleidelijke toename van het aandeel hoogwaardige producten, de omzetschaal en winstgevendheid van het bedrijf zullen blijven verbeteren . Volgens een persoon dicht bij het bedrijf is het huidige aanbod van Mini-LED schaars en is de oorspronkelijke productiecapaciteit in principe vol.
Vanaf de perstijd is de aandelenkoers van Sanan Optoelectronics gedaald van een hoogtepunt van 44,92 yuan begin augustus naar 34,22 yuan.